近期，A股融资余额持续回落，截至11月2日，融资余额降至2.30万亿元，创出2025年9月以来逾一年新低。其中，11月2日当日市场延续融资净卖出态势，净卖额达126.37亿元。
注：A股融资余额变动情况（截至11月2日数据）
融资余额降多增少，占比仍近平均水平
自今年6月25日以来，市场融资余额规模持续回撤，截至11月2日数据，累计融资净卖额达7075亿元，融资余额降幅达23.5%。从交易结构看，87个交易日中，仅有29个交易日为融资净买入，占比接近三分之一。其中，单日净卖出超百亿元的交易日多达32日，而净买入超百亿元的仅11日。
具体数据来看，7月17日，A股单日融资净卖出额达800.78亿元，为年内最高；7月20日、10月30日融资净卖出额也相对较高，分别为597.91亿元、414.30亿元。对应三个交易日，上证指数分别下跌3.05%、上涨0.85%、下跌1.44%，中证全指分别下跌4.78%、下跌0.58%、下跌2.33%。
从融资余额占流通市值比例看，A股当前约为2.59%，整体仍处于近年平均水平附近。不过，年内该比例波动幅度较为明显：7月13日曾一度升至2.91%，为年内最高，当时融资余额规模为2.89万亿元；相比之下，2月13日则降至年内最低，对应融资余额规模为2.57万亿元。
注：A股近年来融资余额较流通市值比例变动（截至11月2日数据）
行业板块动向盘点，这些方向减持明显
从行业层面来看，以近5个交易日统计，31个申万一级板块均遭融资客减持。其中，电子唯一减持规模超百亿，达302.43亿元，通信、电力设备、机械设备板块近5日融资净卖额分别达97.71亿元、82.64亿元、76.44亿元；而美容护理、综合、石油石化、纺织服饰、社会服务等板块融资净卖额相对较小。
注：各行业板块近5个交易日融资净买额情况（截至11月2日数据）
细分至二级板块，半导体、通信设备、元件、消费电子、电池、自动化设备、工业金属、通用设备、软件开发、光学光电子板块近5日融资业务下降明显，而航天装备、医疗服务、国有大型银行板块获融资客超1亿元加仓，化妆品、油气开采、水泥、装修建材、农业综合等板块融资净买额居前。
具体个股方面，累计共有6只个股近5日遭融资客减持，分别为胜宏科技、宁德时代、新易盛、中际旭创、协创数据、寒武纪，融资净卖额分别达25.36亿元、20.72亿元、19.23亿元、19.23亿元、15.45亿元、14.23亿元。而中金公司、君正股份、交通银行、宁波东力、西安奕材等获加仓。
注：近5日融资净买额/融资净卖额居前的个股（截至11月2日数据）
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